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本月券商集合理财新发规模环比增64% 股票型产品收益率超3%重回

发布时间:2018-12-06 13:49:01 已有: 人阅读

  受今年“资管新规”落地的影响,结合券商资管“去通道”的背景,券商集合理财产品新成立数量、规模一直处于下滑趋势,9月份、10月份更是降至“冰点”。

  但近期,券商集合理财似有回暖迹象。11月份以来,券商集合理财产品发行规模突破100亿份,环比增长64.63%,主要因券商纾困计划的发行,份额被抬升。

  从产品收益来看,有数据可查的3227只券商集合理财产品近一个月以来平均收益率为0.68%,持续跑赢同期大盘,股票型产品收益率重回榜首,以3.34%的平均收益率领跑其他众类型产品。其中,有83只产品收益率超过10%,6只产品收益率超过80%。收益榜前十中,华泰资管及银河金汇旗下产品各占三席。

  据东方财富Choice数据统计显示,截至11月27日,券商11月份共发行集合理财产品514只(分级产品分开统计,下同),环比增长16.29%,虽与去年同期相比下降50.91%,但如今有回暖迹象;发行份额100.03亿份,环比增长64.63%,同比下降56.03%。

  在发行产品类型上,券商新发行的产品仍然主要集中于收益稳定的债券型产品,股票型产品突破“零”发行,本月已发行7只产品(股票型产品年内共发现产品仅49只,包含本月发行的7只)。

  股票市场动荡之时,受债市回暖的影响,债券型产品11月份发行333只产品,发行份额为23.84亿份;混合型产品紧随其后,发行56只产品,发行速度趋缓,但发行份额倍增,本月发行份额高达40.2亿份,占所有产品发行份额的四成;投资收益较为稳定的货币型产品发行19只,另类投资型产品也不及去年的迅猛势头,共发行产品24只,发行份额27.49亿份。

  在产品发行数量上,广发资管居首,共发行187只产品;其次为东海证券,共发行62只产品,且全部为债券型产品;长江资管排名第三位,共发行57只产品。而在成立规模上,规模仅为100.03亿份,环比增长64.63%,本月产品发行规模较大,超过5亿份的产品有4只。

  在产品收益率方面,《证券日报》记者根据东方财富Choice统计近一个月以来的数据发现,有数据可查的3227只券商集合理财产品的平均收益率为0.68%。

  具体来看,11月份券商理财产品收益方面还是可圈可点的。有2826只产品收益率跑赢同期大盘;有83只产品收益率超过10%,6只产品收益率超过80%。收益榜前十中,华泰资管及银河金汇旗下产品各占三席。此外,有1914只产品在近一个月以来取得正收益,本月仅有23只产品收益率超过-10%。当然,最为惨淡的产品的收益率仍达到-96.13%,出自于其他型产品。

  可以看出,近一个月以来券商集合理财产品收益趋暖。值得一提的是,债券型产品收益率较为平稳,QDII型产品、股票型产品受行情拖累,表现不尽如人意。

  分类型来看,近一个月以来,债券型产品有数据可查的1017只产品平均收益率为0.43%。其中,“海通半年升睿远3期”收益率最高,为38.34%。同时,排行榜前十位中,华安证券旗下产品占据三席,“华安理财合赢5号(B类)”、“华安理财合赢9号(分级债券B)”、“华安富赢1号A”,收益率分别为21.18%、17.93%、16.77%。

  本月股票型产品发行密集,与前期A股的回暖有紧密关联。有数据可查的192只股票型产品的平均收益率为3.34%,受A场回暖影响,在几大类中拔得头筹。有3只产品收益率超过30%,为“华泰家园3号”、“长江资管东湖16号”、“中山启航3号”,收益率分别为36.71%、35.22%、33.51%。此外,排行榜第六位至第十一位均被华福证券旗下产品所包揽,收益率均在22%-23%之间。

  混合型产品表现差异最大,有数据可查的1499只产品的平均收益率为0.54%。其中,有2只产品收益率超过80%,“西南证券双喜基金优选(1号次级)”位列第一,收益率为136.39%;第二位来自华融证券旗下产品,为“华融分级固利15号B”,收益率为89.17%。

  另类投资产品中,FOF型产品近一个月以来表现持续不佳,有数据可查的63只产品平均收益率为-0.63%。QDII型产品则从全球震荡中逐步企稳,有数据可查的10只产品平均收益率为1.98%。“光大全球灵活配置型(QDII)”收益率最高,为5.58%。

  对于券商资管未来的发展,中信建投分析师张芳认为,近年来,中国券商资管的内部风险加速聚集,大集合资金池带来的期限错配问题尚未解决,定向资管多层嵌套又导致资金往来难以穿透。为此,监管层先后发起以“八条底线”、“新八条底线”和“资管新规”为标志的三轮监管,加速了行业回归本源的进程。从更长远的视角来看,券商资管已步入转型的快车道,未来仍有更多的可能性等待券商资管去探索和发现。

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